注意！全球“去美元化” 悄然提速！美債拋售潮來襲，俄伊土印多國放棄美元結算。。。
發(fā)布時間：2022-07-21
據(jù)美國財政部公布的5月份國際資本流動報告(TIC)顯示，當月中國持有的美國國債環(huán)比減少226億美元至9808億美元，較去年同期下降9%，為連續(xù)6個月下降，也是2010年5月以來首次持倉不足1萬億美元。在主要持有美國國債的國家和地區(qū)中，中國也是5月拋售最多的國家。值得注意的是，日本雖然仍是最大的美債持有國，但該國5月所持美國國債環(huán)比減少57億美元，降至1.2128萬億美元，并已連續(xù)三個月減持，總持倉繼續(xù)刷新2020年初來新低。就連澳大利亞近日都歷史性地首次用人民幣結算了一批鐵礦石。這不禁讓人發(fā)問，難道全球的“去美元化”加速了？TIC報告顯示，5月，全球央行和主權財富基金這類海外官方機構拋售341億美元美債，刷新美國爆發(fā)新冠疫情以來的最大月度拋售規(guī)模。全球多國和機構投資者減持美債也是全球范圍內(nèi)“去美元化”進程的體現(xiàn)。根據(jù)ZeroHedge統(tǒng)計，全球美債儲備近兩年來持續(xù)下滑，到今年6月已經(jīng)跌至2020年10月后的最低水平。持倉第3位的英國5月所持美債環(huán)比增加213億美元，增至6340億美元，脫離4月所創(chuàng)的半年來持倉最低位。排名前十的持有國家和地區(qū)中，開曼群島、盧森堡、愛爾蘭、巴西5月也均減持美債。
除中國外，5月拋售美債最多的是持倉第7位的愛爾蘭和持倉第12位的加拿大，分別減持203億美元和94億美元。對此，金融博客ZeroHedge分析稱，有諸多因素正在推動外國投資者出售美債。一方面，在通脹創(chuàng)40年新高的驅動下，美聯(lián)儲正處于激進加息的狀態(tài)中，下周預期又將加息至少75個基點。美債收益率的提升意味著債券價格的下跌，對于那些不打算持有到期的投資者而言會造成損失。另外，不少國家正計劃去美元化貿(mào)易。俄總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫就俄總統(tǒng)普京將訪問伊朗一事表示，莫斯科和德黑蘭是可靠的朋友和伙伴。他說，兩國將逐步放棄用美元來評估雙邊貿(mào)易體量的做法。“我們都知道，去年兩國間的貿(mào)易和經(jīng)濟總額超過40億美元，盡管用美元來計算(這個數(shù)字)可能是錯誤的，隨著時間的推移，隨著我們在銀行業(yè)金融領域的合作發(fā)展，我們可能會放棄這種做法?！迸逅箍品虮硎?。并表示，隨著雙邊金融合作的深化，未來兩國將逐步棄用美元結算。佩斯科夫還說，俄羅斯和伊朗有機會建立合作，以最大限度地減少西方制裁的影響。數(shù)據(jù)顯示，僅在今年前4個月，雙邊貿(mào)易額就增長了31%，雙邊貿(mào)易趨勢走向積極。他認為，俄羅斯和伊朗有機會建立合作，以減輕制裁帶來的影響。據(jù)他描述，伊朗十多年來一直處于西方制裁之下，盡管受到限制，但已經(jīng)很好地適應了并致力于發(fā)展和改善人民的福祉。同樣，俄羅斯也習慣了制裁。
尼日利亞駐俄羅斯大使阿卜杜拉?！ぶx胡表示，尼日利亞銀行正與俄羅斯銀行就兩國間以本幣進行貿(mào)易結算開展談判，此外，雙方還討論了接入俄羅斯央行開發(fā)的金融信息傳輸系統(tǒng)的可能性。土耳其高級官員聲稱，土耳其和俄羅斯正在討論一種機制，允許兩國以本幣進行貿(mào)易。該機制將允許土耳其以土耳其里拉支付部分能源進口費用。如果最終敲定，土耳其將可以減少使用外匯儲備從俄羅斯購買天然氣。任何向俄羅斯支付的里拉款項都可能被俄羅斯用于從土耳其進口商品，而盧布也會成為該計劃的一部分。此前印度央行也推出國際貿(mào)易的盧比結算機制。具體內(nèi)容為，以盧比結算進出口貨物的發(fā)票、支付和結算。這是為了促進全球貿(mào)易的增長，提高全球貿(mào)易界對印度盧比的興趣，促進印度的出口。對此，香港中?；鹗紫?jīng)濟學家徐陽指出，印度最新推出的這項機制，對于去除美元霸權的影響有著重要推動作用，美元霸權的收割效應在各主要經(jīng)濟體貨幣國際化的進程中將進一步減弱。
在各國不斷“去美元化”同時，過去2個月海外私人資本持續(xù)涌入各類美元資產(chǎn)。因為這些海外私人資本更看中美聯(lián)儲大幅加息所帶來的買漲美元套利機會。但有專業(yè)人士指出，隨著美國經(jīng)濟衰退風險開始加大，全球私人資本也可能迅速變臉——尤其在美國經(jīng)濟衰退導致美元資產(chǎn)價格下跌時，資本逐利性決定了他們會迅速離場避險。
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